有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月27日-平成30年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2025/11/15		国債証券	401,652,680	97.75	96.88	2.250000	8.74
		アメリカ			392,629,813	389,133,165	2025/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2025/05/15		国債証券	398,932,930	97.19	96.39	2.125000	8.63
		アメリカ			387,723,236	384,551,397	2025/5/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/02/15		国債証券	398,388,980	96.48	95.73	2.000000	8.56
		アメリカ			384,402,586	381,393,706	2025/2/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/08/15		国債証券	399,259,300	96.16	95.36	2.000000	8.55
		アメリカ			383,940,341	380,761,616	2025/8/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2027/05/15		国債証券	391,535,210	98.13	97.14	2.375000	8.54
		アメリカ			384,218,832	380,356,879	2027/5/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/11/15		国債証券	393,275,850	96.64	95.93	2.250000	8.47
		アメリカ			380,076,119	377,285,253	2027/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15		国債証券	391,970,370	96.99	96.01	2.250000	8.45
		アメリカ			380,188,827	376,369,949	2027/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/02/15		国債証券	390,882,470	97.17	96.21	2.250000	8.44
		アメリカ			379,836,704	376,103,203	2027/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2026/11/15		国債証券	390,012,150	95.27	94.37	2.000000	8.26
		アメリカ			371,580,785	368,073,966	2026/11/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/02/15		国債証券	383,375,960	93.06	92.21	1.625000	7.94
		アメリカ			356,779,459	353,530,141	2026/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/05/15		国債証券	384,137,490	92.82	91.96	1.625000	7.93
		アメリカ			356,583,760	353,272,042	2026/5/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15		国債証券	388,597,880	91.64	90.75	1.500000	7.92
		アメリカ			356,128,899	352,683,663	2026/8/15
13	US TREASURY N/B 6.125%		国債証券	61,357,560	130.34	129.23	6.125000	1.78
		アメリカ			79,975,297	79,294,829	2027/11/15
14	US TREASURY N/B 6%		国債証券	46,453,330	125.02	124.07	6.000000	1.29
		アメリカ			58,079,064	57,638,362	2026/2/15
15	TSY 6.5% 11/15/2026		国債証券	31,440,310	130.71	129.74	6.500000	0.92
		アメリカ			41,098,348	40,792,544	2026/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	104.41

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。