有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	2,218,419,000	98.24	97.29	0.625000	12.34
					2,179,444,239	2,158,452,354	2030/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	1,797,174,000	98.64	97.56	0.625000	10.02
					1,772,900,755	1,753,367,883	2030/5/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	1,343,430,000	119.42	118.24	3.125000	9.08
					1,604,369,105	1,588,501,001	2028/11/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	1,358,851,500	117.11	116.00	2.875000	9.01
					1,591,373,451	1,576,373,872	2028/8/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	1,350,157,500	116.75	115.73	2.875000	8.93
					1,576,362,241	1,562,649,061	2028/5/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15	アメリカ	国債証券	1,308,343,500	115.77	114.62	2.625000	8.57
					1,514,680,700	1,499,637,606	2029/2/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	1,250,901,000	115.51	114.57	2.750000	8.19
					1,444,942,126	1,433,161,152	2028/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2030/02/15	アメリカ	国債証券	1,294,681,500	106.83	105.58	1.500000	7.81
					1,383,170,394	1,366,951,012	2030/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2029/05/15	アメリカ	国債証券	1,083,748,500	114.02	112.82	2.375000	6.99
					1,235,758,085	1,222,773,096	2029/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2029/08/15	アメリカ	国債証券	931,707,000	107.87	106.78	1.625000	5.69
					1,005,066,991	994,961,146	2029/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	812,475,000	100.30	99.45	0.875000	4.62
					814,927,390	808,031,776	2030/11/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2029/11/15	アメリカ	国債証券	701,005,500	109.07	107.89	1.750000	4.32
					764,625,533	756,319,205	2029/11/15
13	US TREASURY N/B 6.25% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	149,971,500	150.87	148.88	6.250000	1.28
					226,262,232	223,281,781	2030/5/15
14	US TREASURY N/B 5.25% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	143,865,000	136.46	134.71	5.250000	1.11
					196,328,768	193,807,500	2028/11/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.5% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	104,224,500	137.43	135.69	5.500000	0.81
					143,242,467	141,431,823	2028/8/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.25% 2029/2/15	アメリカ	国債証券	91,804,500	137.34	135.52	5.250000	0.71
					126,092,290	124,416,606	2029/2/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.46

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。