有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/12-2024/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2033/08/15	アメリカ	国債証券	3,542,487,910	93.39	100.21	3.875000	9.53
					3,308,574,023	3,550,237,099	2033/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2032/11/15	アメリカ	国債証券	3,248,757,980	96.13	101.95	4.125000	8.89
					3,123,096,022	3,312,337,153	2032/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2033/02/15	アメリカ	国債証券	3,248,899,810	91.47	97.28	3.500000	8.48
					2,971,908,923	3,160,570,332	2033/2/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2033/05/15	アメリカ	国債証券	3,249,183,470	90.36	96.28	3.375000	8.40
					2,935,978,349	3,128,354,449	2033/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2032/05/15	アメリカ	国債証券	3,332,154,020	87.74	92.92	2.875000	8.31
					2,923,791,674	3,096,560,300	2032/5/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2031/08/15	アメリカ	国債証券	3,722,328,350	78.27	82.96	1.250000	8.29
					2,913,795,598	3,088,078,487	2031/8/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2031/11/15	アメリカ	国債証券	3,621,912,710	78.48	83.25	1.375000	8.09
					2,842,717,651	3,015,383,776	2031/11/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2032/08/15	アメリカ	国債証券	3,224,788,710	87.43	91.85	2.750000	7.95
					2,819,657,844	2,962,018,782	2032/8/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15	アメリカ	国債証券	3,421,790,580	81.25	86.21	1.875000	7.92
					2,780,270,025	2,949,957,732	2032/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2031/05/15	アメリカ	国債証券	3,404,912,810	81.27	85.94	1.625000	7.85
					2,767,475,087	2,926,495,942	2031/5/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	3,428,031,100	79.00	83.60	1.125000	7.69
					2,708,248,923	2,866,021,452	2031/2/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2033/11/15	アメリカ	国債証券	2,525,992,300	103.44	105.35	4.500000	7.14
					2,612,913,103	2,661,369,698	2033/11/15
13	US TREASURY N/B 5.375% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	266,924,060	104.75	109.71	5.375000	0.79
					279,610,540	292,855,302	2031/2/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.33

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。