有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	331,993,200	105.71	109.60	3.125000	9.51
					350,977,536	363,884,466	2028/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15	アメリカ	国債証券	334,903,530	101.35	105.37	2.625000	9.22
					339,425,660	352,891,198	2029/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	315,393,540	103.48	107.37	2.875000	8.85
					326,379,954	338,666,429	2028/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	303,967,800	103.40	107.29	2.875000	8.52
					314,330,901	326,148,330	2028/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	291,571,950	102.58	106.23	2.750000	8.09
					299,116,173	309,760,208	2028/2/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	279,176,100	98.78	102.32	2.250000	7.46
					275,781,214	285,675,319	2027/8/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2027/05/15	アメリカ	国債証券	273,463,230	99.78	103.30	2.375000	7.38
					272,877,899	282,512,128	2027/5/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	275,187,870	98.59	102.28	2.250000	7.36
					271,324,308	281,486,920	2027/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2026/11/15	アメリカ	国債証券	277,774,830	97.34	100.67	2.000000	7.31
					270,399,486	279,652,587	2026/11/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/02/15	アメリカ	国債証券	270,876,270	98.93	102.40	2.250000	7.25
					267,981,555	277,382,718	2027/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15	アメリカ	国債証券	271,846,380	94.03	97.37	1.500000	6.92
					255,624,903	264,721,286	2026/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2029/05/15	アメリカ	国債証券	230,670,600	102.23	103.29	2.375000	6.23
					235,818,473	238,266,582	2029/5/15
13	US TREASURY N/B 6.125% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	39,235,560	128.32	132.17	6.125000	1.36
					50,350,209	51,858,424	2027/11/15
14	US TREASURY N/B 5.25% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	38,481,030	123.60	127.81	5.250000	1.29
					47,564,861	49,184,913	2028/11/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.25% 2029/2/15	アメリカ	国債証券	29,103,300	124.46	128.34	5.250000	0.98
					36,223,338	37,352,339	2029/2/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.5% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	27,594,240	125.17	129.28	5.500000	0.93
					34,540,262	35,674,109	2028/8/15
17	US TREASURY N/B 6.5% 2026/11/15	アメリカ	国債証券	20,372,310	128.12	131.52	6.500000	0.70
					26,102,772	26,795,088	2026/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.34

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。