有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月12日-令和2年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	676,607,200	120.38	121.02	3.125000	9.36
					814,562,244	818,853,276	2028/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	676,283,980	117.94	118.54	2.875000	9.17
					797,637,174	801,713,511	2028/8/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2030/02/15	アメリカ	国債証券	734,786,800	107.89	108.24	1.500000	9.09
					792,761,643	795,349,306	2030/2/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	657,968,180	117.55	118.13	2.875000	8.89
					773,492,305	777,301,996	2028/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15	アメリカ	国債証券	650,426,380	116.58	117.32	2.625000	8.72
					758,320,225	763,133,061	2029/2/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	628,986,120	116.23	116.75	2.750000	8.40
					731,089,293	734,390,413	2028/2/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2029/05/15	アメリカ	国債証券	552,706,200	114.71	115.54	2.375000	7.30
					634,041,805	638,634,732	2029/5/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	557,446,760	111.88	112.41	2.250000	7.16
					623,678,437	626,648,533	2027/8/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	622,737,200	99.52	99.87	0.625000	7.11
					619,783,540	621,958,778	2030/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	522,862,220	112.14	112.73	2.250000	6.74
					586,369,603	589,425,012	2027/11/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2029/08/15	アメリカ	国債証券	493,449,200	108.27	109.24	1.625000	6.16
					534,257,495	539,054,690	2029/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2029/11/15	アメリカ	国債証券	426,650,400	109.61	110.55	1.750000	5.39
					467,666,191	471,665,344	2029/11/15
13	US TREASURY N/B 6.25% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	76,495,400	153.86	154.26	6.250000	1.35
					117,696,835	118,006,106	2030/5/15
14	US TREASURY N/B 5.25% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	84,791,380	138.40	138.55	5.250000	1.34
					117,354,924	117,485,738	2028/11/15
15	US TREASURY N/B 6.125% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	81,235,960	141.09	141.11	6.125000	1.31
					114,621,367	114,634,725	2027/11/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.5% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	60,980,840	139.48	139.61	5.500000	0.97
					85,059,210	85,139,730	2028/8/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.25% 2029/2/15	アメリカ	国債証券	56,024,800	139.37	139.62	5.250000	0.89
					78,083,744	78,226,811	2029/2/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.37

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。