有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/12-2023/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2032/11/15	アメリカ	国債証券	4,004,623,800	104.62	101.93	4.125000	9.14
					4,189,994,505	4,082,213,377	2032/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2033/02/15	アメリカ	国債証券	4,132,504,980	99.61	97.15	3.500000	8.99
					4,116,568,784	4,014,986,861	2033/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2032/05/15	アメリカ	国債証券	4,263,140,970	94.87	92.49	2.875000	8.83
					4,044,697,280	3,943,072,316	2032/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2031/08/15	アメリカ	国債証券	4,775,245,650	83.78	81.89	1.250000	8.76
					4,001,042,806	3,910,664,984	2031/8/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2032/08/15	アメリカ	国債証券	4,128,590,250	93.78	91.42	2.750000	8.46
					3,871,962,911	3,774,595,855	2032/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2031/05/15	アメリカ	国債証券	4,365,068,940	86.76	84.83	1.625000	8.29
					3,787,374,356	3,703,147,142	2031/5/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2031/11/15	アメリカ	国債証券	4,488,020,460	84.22	82.25	1.375000	8.27
					3,780,024,075	3,691,747,402	2031/11/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15	アメリカ	国債証券	4,240,377,540	87.53	85.44	1.875000	8.12
					3,711,954,709	3,623,203,786	2032/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	4,390,007,220	82.68	80.77	0.875000	7.94
					3,630,005,308	3,545,959,724	2030/11/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	4,262,271,030	84.06	82.08	1.125000	7.84
					3,582,870,609	3,498,725,124	2031/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	4,367,388,780	81.40	79.53	0.625000	7.78
					3,555,094,742	3,473,780,023	2030/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2033/05/15	アメリカ	国債証券	2,696,379,030	96.85	96.17	3.375000	5.81
					2,611,709,279	2,593,158,268	2033/5/15
13	US TREASURY N/B 5.375% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	332,607,060	112.10	109.35	5.375000	0.81
					372,883,903	363,736,988	2031/2/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.05

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。