有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/12-2024/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2034/02/15	アメリカ	国債証券	3,407,757,990	95.68	97.68	4	10.26
					3,260,573,386	3,328,953,579	2034/2/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2033/11/15	アメリカ	国債証券	3,188,219,580	99.66	101.53	4.5	9.97
					3,177,697,617	3,237,039,177	2033/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2033/08/15	アメリカ	国債証券	3,005,244,060	94.93	96.77	3.875	8.96
					2,853,135,857	2,908,277,972	2033/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2032/11/15	アメリカ	国債証券	2,694,056,820	96.95	98.82	4.125	8.20
					2,611,920,706	2,662,275,321	2032/11/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2033/02/15	アメリカ	国債証券	2,822,751,750	92.33	94.24	3.5	8.20
					2,606,428,132	2,660,222,987	2033/2/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2033/05/15	アメリカ	国債証券	2,828,711,340	91.32	93.21	3.375	8.12
					2,583,337,595	2,636,889,335	2033/5/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2031/11/15	アメリカ	国債証券	3,173,401,140	79.78	81.69	1.375	7.99
					2,531,971,913	2,592,643,918	2031/11/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2031/08/15	アメリカ	国債証券	3,104,463,180	79.60	81.49	1.25	7.80
					2,471,331,213	2,530,016,199	2031/8/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2032/05/15	アメリカ	国債証券	2,782,484,250	88.79	90.54	2.875	7.76
					2,470,701,521	2,519,343,822	2032/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15	アメリカ	国債証券	2,976,895,740	82.48	84.34	1.875	7.74
					2,455,597,367	2,510,941,740	2032/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2032/08/15	アメリカ	国債証券	2,686,808,670	87.76	89.43	2.75	7.40
					2,357,944,049	2,403,014,488	2032/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2034/05/15	アメリカ	国債証券	2,194,095,540	99.57	100.67	4.375	6.81
					2,184,875,290	2,208,837,115	2034/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.21

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。