有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/12-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2035/02/15	アメリカ	国債証券	2,728,944,450	101.99	102.76	4.625	10.19
					2,783,256,160	2,804,416,676	2035/2/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2034/11/15	アメリカ	国債証券	2,638,293,390	98.74	99.92	4.25	9.58
					2,605,134,403	2,636,232,215	2034/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2034/05/15	アメリカ	国債証券	2,518,535,520	99.98	101.17	4.375	9.26
					2,518,141,607	2,548,049,472	2034/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2033/11/15	アメリカ	国債証券	2,475,092,520	101.17	102.35	4.5	9.21
					2,504,163,294	2,533,489,094	2033/11/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2034/08/15	アメリカ	国債証券	2,604,552,660	96.07	97.26	3.875	9.21
					2,502,405,303	2,533,232,654	2034/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2034/02/15	アメリカ	国債証券	2,479,292,010	97.40	98.58	4	8.88
					2,414,879,049	2,444,330,090	2034/2/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2033/08/15	アメリカ	国債証券	2,354,031,360	96.76	98.14	3.875	8.40
					2,277,826,283	2,310,261,079	2033/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2032/11/15	アメリカ	国債証券	2,123,928,270	99.20	100.37	4.125	7.75
					2,107,027,649	2,131,809,945	2032/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2033/05/15	アメリカ	国債証券	2,134,354,590	93.68	95.00	3.375	7.37
					1,999,566,910	2,027,803,590	2033/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2033/02/15	アメリカ	国債証券	2,026,326,330	94.76	96.10	3.5	7.08
					1,920,249,866	1,947,331,238	2033/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2032/08/15	アメリカ	国債証券	2,016,768,870	90.59	91.95	2.75	6.74
					1,827,143,397	1,854,560,766	2032/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2035/05/15	アメリカ	国債証券	1,464,753,150	99.05	99.71	4.25	5.31
					1,450,933,419	1,460,633,531	2035/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.97

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。