有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2031/08/15	アメリカ	国債証券	4,008,277,680	87.23	85.44	1.250000	10.54
					3,496,802,273	3,424,728,774	2031/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2031/11/15	アメリカ	国債証券	3,906,041,040	88.00	86.07	1.375000	10.35
					3,437,613,396	3,362,246,876	2031/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15	アメリカ	国債証券	3,706,214,880	91.81	89.89	1.875000	10.25
					3,402,976,575	3,331,539,711	2032/2/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2031/05/15	アメリカ	国債証券	3,665,894,280	90.58	88.69	1.625000	10.01
					3,320,676,380	3,251,476,345	2031/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	3,815,285,520	85.33	83.80	0.875000	9.84
					3,255,929,802	3,197,239,036	2030/11/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	3,694,050,360	86.94	85.27	1.125000	9.69
					3,211,743,275	3,150,188,005	2031/2/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	3,668,627,880	83.83	82.28	0.625000	9.29
					3,075,624,006	3,018,736,151	2030/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2032/05/15	アメリカ	国債証券	2,399,144,040	99.24	98.14	2.875000	7.25
					2,380,996,665	2,354,534,951	2032/5/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	2,810,277,480	84.20	82.75	0.625000	7.16
					2,366,297,721	2,325,724,130	2030/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2030/02/15	アメリカ	国債証券	2,062,637,880	90.84	89.13	1.500000	5.66
					1,873,839,007	1,838,567,699	2030/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2029/08/15	アメリカ	国債証券	1,586,034,720	92.05	90.39	1.625000	4.41
					1,459,960,940	1,433,626,677	2029/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2029/11/15	アメリカ	国債証券	1,197,590,160	92.77	91.10	1.750000	3.36
					1,111,052,444	1,091,070,105	2029/11/15
13	US TREASURY N/B 5.375% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	279,510,600	120.20	117.00	5.375000	1.01
					335,976,576	327,038,311	2031/2/15
14	US TREASURY N/B 6.25% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	221,558,280	125.02	121.72	6.250000	0.83
					276,992,965	269,695,270	2030/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.63

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。