有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2032/05/15	アメリカ	国債証券	3,227,396,700	91.53	92.51	2.875000	9.37
					2,954,112,860	2,985,846,212	2032/5/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2031/08/15	アメリカ	国債証券	3,647,259,500	80.17	81.43	1.250000	9.33
					2,924,288,989	2,970,094,470	2031/8/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2031/11/15	アメリカ	国債証券	3,553,971,400	80.61	81.73	1.375000	9.12
					2,864,857,981	2,904,677,460	2031/11/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15	アメリカ	国債証券	3,375,489,900	84.00	85.12	1.875000	9.02
					2,835,688,922	2,873,385,777	2032/2/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2032/08/15	アメリカ	国債証券	3,124,156,100	90.43	91.39	2.750000	8.96
					2,825,453,110	2,855,185,770	2032/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	3,469,574,200	79.14	80.25	0.875000	8.74
					2,745,967,668	2,784,604,312	2030/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2031/05/15	アメリカ	国債証券	3,275,036,000	83.25	84.48	1.625000	8.69
					2,726,560,365	2,767,021,593	2031/5/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	3,306,485,900	80.46	81.85	1.125000	8.50
					2,660,512,625	2,706,539,511	2031/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	3,362,883,400	77.76	78.96	0.625000	8.34
					2,615,228,550	2,655,495,605	2030/8/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2032/11/15	アメリカ	国債証券	2,105,152,800	102.77	102.39	4.125000	6.77
					2,163,565,154	2,155,479,106	2032/11/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	2,547,840,000	78.16	79.43	0.625000	6.35
					1,991,536,912	2,023,840,853	2030/5/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2030/02/15	アメリカ	国債証券	1,803,525,700	84.19	85.52	1.500000	4.84
					1,518,420,321	1,542,437,161	2030/2/15
13	US TREASURY N/B 5.375% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	258,499,600	110.05	110.23	5.375000	0.89
					284,497,675	284,945,302	2031/2/15
14	US TREASURY N/B 6.25% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	193,874,700	114.11	114.55	6.250000	0.70
					221,245,889	222,084,978	2030/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.63

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。