有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月12日-令和2年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	739,530,000	112.01	110.33	3.125000	9.52
					828,377,302	815,967,346	2028/11/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15	アメリカ	国債証券	734,818,920	107.99	106.36	2.625000	9.12
					793,546,886	781,606,206	2029/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2029/05/15	アメリカ	国債証券	746,103,600	105.92	104.34	2.375000	9.08
					790,306,147	778,512,470	2029/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	708,524,520	109.74	108.15	2.875000	8.94
					777,558,518	766,285,860	2028/8/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	684,969,120	109.50	107.98	2.875000	8.63
					750,085,565	739,686,367	2028/5/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2029/08/15	アメリカ	国債証券	746,103,600	98.98	97.80	1.625000	8.51
					738,562,652	729,753,430	2029/8/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	654,949,680	108.40	106.90	2.750000	8.17
					709,983,988	700,156,544	2028/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	621,533,880	104.43	103.12	2.250000	7.48
					649,126,796	640,932,524	2027/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	620,547,840	104.41	103.08	2.250000	7.46
					647,969,861	639,697,543	2027/8/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2027/05/15	アメリカ	国債証券	612,111,720	105.28	103.94	2.375000	7.42
					644,433,869	636,285,332	2027/5/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/02/15	アメリカ	国債証券	614,960,280	104.25	103.01	2.250000	7.39
					641,138,762	633,529,180	2027/2/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2029/11/15	アメリカ	国債証券	272,804,400	99.73	98.89	1.750000	3.15
					272,083,528	269,799,286	2029/11/15
13	US TREASURY N/B 6.125% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	89,181,840	133.65	131.72	6.125000	1.37
					119,199,915	117,476,166	2027/11/15
14	US TREASURY N/B 5.25% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	80,745,720	129.82	127.77	5.250000	1.20
					104,830,569	103,174,731	2028/11/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.25% 2029/2/15	アメリカ	国債証券	62,449,200	130.57	128.43	5.250000	0.94
					81,544,486	80,205,746	2029/2/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.5% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	60,915,360	131.25	129.12	5.500000	0.92
					79,955,330	78,656,958	2028/8/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.29

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。