有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	2,710,315,800	95.48	96.87	1.125000	12.05
					2,587,900,335	2,625,618,431	2031/2/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	2,740,172,400	93.49	94.89	0.875000	11.93
					2,561,809,710	2,600,166,708	2030/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	2,487,386,520	91.60	92.96	0.625000	10.61
					2,278,635,112	2,312,394,984	2030/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2031/05/15	アメリカ	国債証券	1,846,686,000	100.78	101.32	1.625000	8.59
					1,861,261,107	1,871,212,297	2031/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	1,890,254,520	92.00	93.28	0.625000	8.09
					1,739,062,679	1,763,326,864	2030/5/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	1,518,152,820	110.78	111.08	2.875000	7.74
					1,681,827,401	1,686,454,278	2028/8/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	1,440,857,400	112.66	112.98	3.125000	7.47
					1,623,411,474	1,627,887,423	2028/11/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15	アメリカ	国債証券	1,439,862,180	109.02	109.50	2.625000	7.24
					1,569,823,825	1,576,705,311	2029/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2030/02/15	アメリカ	国債証券	1,383,245,220	99.72	100.80	1.500000	6.40
					1,379,483,217	1,394,376,012	2030/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2029/05/15	アメリカ	国債証券	1,176,681,780	107.11	107.75	2.375000	5.82
					1,260,354,251	1,267,966,523	2029/5/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2029/08/15	アメリカ	国債証券	1,045,202,160	101.30	102.11	1.625000	4.90
					1,058,815,853	1,067,290,206	2029/8/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2029/11/15	アメリカ	国債証券	781,026,540	102.16	103.04	1.750000	3.69
					797,920,048	804,823,435	2029/11/15
13	US TREASURY N/B 5.375% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	203,467,200	134.86	135.73	5.375000	1.27
					274,411,440	276,166,982	2031/2/15
14	US TREASURY N/B 6.25% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	179,029,020	140.54	140.89	6.250000	1.16
					251,622,771	252,235,099	2030/5/15
15	US TREASURY N/B 5.25% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	182,457,000	128.23	128.19	5.250000	1.07
					233,964,963	233,894,183	2028/11/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.5% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	131,258,460	129.23	129.21	5.500000	0.78
					169,633,269	169,605,405	2028/8/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.80

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。