有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/12-2026/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2035/05/15	アメリカ	国債証券	3,835,563,440	101.06	101.35	4.25	9.49
					3,876,387,238	3,887,702,925	2035/5/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2035/02/15	アメリカ	国債証券	3,559,391,600	104.03	104.33	4.625	9.07
					3,702,895,978	3,713,585,496	2035/2/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2034/05/15	アメリカ	国債証券	3,606,672,720	102.44	102.71	4.375	9.04
					3,694,873,939	3,704,588,093	2034/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2034/11/15	アメリカ	国債証券	3,604,480,880	101.26	101.56	4.25	8.94
					3,650,246,990	3,660,941,450	2034/11/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2035/08/15	アメリカ	国債証券	3,596,496,320	101.05	101.26	4.25	8.89
					3,634,588,008	3,642,014,284	2035/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2034/02/15	アメリカ	国債証券	3,565,184,320	99.81	100.17	4	8.72
					3,558,763,659	3,571,590,230	2034/2/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2034/08/15	アメリカ	国債証券	3,604,950,560	98.60	98.95	3.875	8.71
					3,554,763,432	3,567,352,024	2034/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2033/11/15	アメリカ	国債証券	3,292,613,360	103.45	103.71	4.5	8.34
					3,406,369,364	3,415,057,403	2033/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2033/08/15	アメリカ	国債証券	3,226,858,160	99.25	99.62	3.875	7.85
					3,202,882,509	3,214,757,441	2033/8/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2033/02/15	アメリカ	国債証券	2,982,468,000	97.26	97.58	3.5	7.11
					2,900,783,292	2,910,585,822	2033/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2033/05/15	アメリカ	国債証券	2,950,999,440	96.26	96.58	3.375	6.96
					2,840,873,078	2,850,135,182	2033/5/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2035/11/15	アメリカ	国債証券	2,455,017,360	99.55	99.10	4	5.94
					2,444,167,493	2,433,152,356	2035/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.06

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。