有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2031/05/15	アメリカ	国債証券	2,363,661,000	100.61	101.00	1.625000	12.38
					2,378,285,477	2,387,297,610	2031/5/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2031/08/15	アメリカ	国債証券	2,420,020,800	97.08	97.53	1.250000	12.24
					2,349,415,943	2,360,276,533	2031/8/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	2,233,688,400	96.35	96.82	1.125000	11.21
					2,152,339,434	2,162,664,061	2031/2/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2030/11/15	アメリカ	国債証券	2,279,696,400	94.45	94.85	0.875000	11.21
					2,153,302,866	2,162,416,697	2030/11/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/08/15	アメリカ	国債証券	2,198,492,280	92.62	93.02	0.625000	10.60
					2,036,256,797	2,045,198,966	2030/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	1,697,005,080	92.92	93.25	0.625000	8.20
					1,576,883,792	1,582,523,509	2030/5/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2029/02/15	アメリカ	国債証券	1,205,524,620	108.48	108.01	2.625000	6.75
					1,307,822,927	1,302,107,844	2029/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2030/02/15	アメリカ	国債証券	1,214,496,180	100.11	100.28	1.500000	6.31
					1,215,918,596	1,217,911,948	2030/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2029/05/15	アメリカ	国債証券	989,287,020	106.77	106.47	2.375000	5.46
					1,056,354,725	1,053,320,151	2029/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2029/08/15	アメリカ	国債証券	1,013,556,240	101.28	101.32	1.625000	5.32
					1,026,544,897	1,027,017,526	2029/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2031/11/15	アメリカ	国債証券	816,642,000	98.81	98.48	1.375000	4.17
					806,932,017	804,264,767	2031/11/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2029/11/15	アメリカ	国債証券	703,117,260	102.33	102.28	1.750000	3.73
					719,568,004	719,212,039	2029/11/15
13	US TREASURY N/B 5.375% 2031/02/15	アメリカ	国債証券	166,779,000	133.78	133.58	5.375000	1.15
					223,122,839	222,793,287	2031/2/15
14	US TREASURY N/B 6.25% 2030/05/15	アメリカ	国債証券	125,256,780	138.57	137.83	6.250000	0.89
					173,578,476	172,648,851	2030/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.63

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。