有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/12-2025/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2034/08/15	アメリカ	国債証券	2,978,371,220	97.50	94.21	3.875	9.86
					2,904,119,080	2,806,184,129	2034/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2033/11/15	アメリカ	国債証券	2,784,917,080	103.10	99.19	4.5	9.70
					2,871,364,327	2,762,507,164	2033/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2034/05/15	アメリカ	国債証券	2,774,002,660	101.55	98.12	4.375	9.56
					2,817,191,643	2,721,990,110	2034/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4% 2034/02/15	アメリカ	国債証券	2,844,709,120	99.08	95.41	4	9.53
					2,818,746,128	2,714,252,510	2034/2/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2033/08/15	アメリカ	国債証券	2,659,005,800	98.11	94.82	3.875	8.86
					2,608,966,488	2,521,485,332	2033/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2032/08/15	アメリカ	国債証券	2,540,054,440	91.16	88.37	2.75	7.89
					2,315,576,777	2,244,673,856	2032/8/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2032/11/15	アメリカ	国債証券	2,303,417,160	100.11	97.19	4.125	7.86
					2,306,126,656	2,238,903,454	2032/11/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2032/02/15	アメリカ	国債証券	2,625,788,000	86.26	83.81	1.875	7.73
					2,265,105,941	2,200,841,114	2032/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2033/05/15	アメリカ	国債証券	2,308,162,560	94.76	91.56	3.375	7.42
					2,187,217,212	2,113,501,492	2033/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2033/02/15	アメリカ	国債証券	2,240,936,060	95.09	92.68	3.5	7.30
					2,131,056,557	2,076,980,038	2033/2/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2032/05/15	アメリカ	国債証券	2,190,793,000	92.16	89.49	2.875	6.89
					2,019,230,892	1,960,674,121	2032/5/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2034/11/15	アメリカ	国債証券	1,893,256,420	98.79	97.06	4.25	6.46
					1,870,373,708	1,837,642,010	2034/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.06

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。