有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	205,350,000	97.57	101.10	2.875000	9.55
					200,362,853	207,621,171	2028/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	196,470,000	97.30	101.08	2.875000	9.13
					191,184,943	198,603,664	2028/5/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	187,590,000	96.34	100.06	2.750000	8.63
					180,736,092	187,713,809	2028/2/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2027/05/15	アメリカ	国債証券	179,154,000	93.91	97.46	2.375000	8.03
					168,251,037	174,612,446	2027/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/02/15	アメリカ	国債証券	179,043,000	93.13	96.65	2.250000	7.96
					166,742,927	173,055,802	2027/2/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	179,043,000	92.53	96.15	2.250000	7.92
					165,686,093	172,167,748	2027/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	178,710,000	92.70	96.32	2.250000	7.92
					165,668,241	172,140,620	2027/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2026/11/15	アメリカ	国債証券	177,045,000	91.59	95.02	2.000000	7.74
					162,159,051	168,233,470	2026/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15	アメリカ	国債証券	177,822,000	88.44	91.79	1.500000	7.51
					157,273,270	163,228,148	2026/8/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/05/15	アメリカ	国債証券	175,491,000	89.64	92.95	1.625000	7.50
					157,324,550	163,124,149	2026/5/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/02/15	アメリカ	国債証券	173,937,000	90.00	93.17	1.625000	7.45
					156,547,471	162,067,539	2026/2/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2028/11/15	アメリカ	国債証券	79,920,000	100.77	103.29	3.125000	3.80
					80,536,183	82,551,765	2028/11/15
13	US TREASURY N/B 6.125% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	27,084,000	122.92	126.55	6.125000	1.58
					33,291,943	34,277,239	2027/11/15
14	US TREASURY N/B 5.25%	アメリカ	国債証券	25,530,000	118.81	121.36	5.250000	1.42
					30,333,469	30,983,973	2028/11/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 5.5% 2028/08/15	アメリカ	国債証券	19,980,000	119.23	123.07	5.500000	1.13
					23,823,832	24,589,386	2028/8/15
16	US TREASURY N/B 6% 2026/02/15	アメリカ	国債証券	19,647,000	118.78	121.61	6.000000	1.10
					23,337,852	23,894,091	2026/2/15
17	US TREASURY N/B 6.5% 2026/11/15	アメリカ	国債証券	13,209,000	123.85	127.00	6.500000	0.77
					16,359,491	16,776,486	2026/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.14

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。