有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月27日-平成30年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成30年2月9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 228,701 |
| 金銭信託 | 523,908 |
| 投資信託受益証券 | 693,961,717 |
| 派生商品評価勘定 | 83 |
| 未収入金 | 1,587,202 |
| 流動資産合計 | 696,301,611 |
| 資産合計 | 696,301,611 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 29,522 |
| 未払委託者報酬 | 126,534 |
| その他未払費用 | 115,351 |
| 流動負債合計 | 2,021,407 |
| 負債合計 | 2,021,407 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 700,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,719,796 |
| (分配準備積立金) | 267,571 |
| 元本等合計 | 694,280,204 |
| 純資産合計 | 694,280,204 |
| 負債純資産合計 | 696,301,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
