有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2022年8月9日現在) | 第11期 (2023年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,986,318 | 4,749,052 |
| 金銭信託 | 8,844,632 | 16,687,524 |
| 投資信託受益証券 | 12,822,582,059 | 13,968,449,418 |
| 派生商品評価勘定 | 15 | - |
| 未収入金 | 107,093,207 | 83,564,022 |
| 流動資産合計 | 12,945,506,231 | 14,073,450,016 |
| 資産合計 | 12,945,506,231 | 14,073,450,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 437 |
| 未払収益分配金 | 104,470,044 | 85,912,533 |
| 未払受託者報酬 | 1,273,605 | 1,436,552 |
| 未払委託者報酬 | 7,185,382 | 8,018,901 |
| その他未払費用 | 2,668,618 | 2,987,340 |
| 流動負債合計 | 115,597,649 | 98,355,763 |
| 負債合計 | 115,597,649 | 98,355,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,462,146,000 | 8,182,146,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,367,762,582 | 5,792,948,253 |
| (分配準備積立金) | 1,956,200 | 962,908 |
| 元本等合計 | 12,829,908,582 | 13,975,094,253 |
| 純資産合計 | 12,829,908,582 | 13,975,094,253 |
| 負債純資産合計 | 12,945,506,231 | 14,073,450,016 |
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