有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年8月9日現在) | 第5期 (2020年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,075,950 | 6,066,796 |
| 金銭信託 | 5,667,100 | 4,765,255 |
| 投資信託受益証券 | 6,790,875,745 | 9,242,107,879 |
| 派生商品評価勘定 | 8,126 | 4,104 |
| 未収入金 | 83,536,362 | 66,876,951 |
| 流動資産合計 | 6,886,163,283 | 9,319,820,985 |
| 資産合計 | 6,886,163,283 | 9,319,820,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,870,432 | 68,865,498 |
| 未払受託者報酬 | 741,673 | 810,470 |
| 未払委託者報酬 | 3,708,548 | 4,052,585 |
| その他未払費用 | 1,754,035 | 1,904,123 |
| 流動負債合計 | 85,074,688 | 75,632,676 |
| 負債合計 | 85,074,688 | 75,632,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,572,536,000 | 7,651,722,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,552,595 | 1,592,466,309 |
| (分配準備積立金) | 2,780,730 | 97,385 |
| 元本等合計 | 6,801,088,595 | 9,244,188,309 |
| 純資産合計 | 6,801,088,595 | 9,244,188,309 |
| 負債純資産合計 | 6,886,163,283 | 9,319,820,985 |
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