有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2025年8月9日現在) | 第17期 (2026年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,104,215 | 32,544,957 |
| 金銭信託 | 32,980,242 | 68,673,268 |
| 投資信託受益証券 | 30,759,439,733 | 44,292,762,025 |
| 派生商品評価勘定 | 2,584 | - |
| 未収入金 | 213,030,584 | 254,912,821 |
| 流動資産合計 | 31,013,557,358 | 44,648,893,071 |
| 資産合計 | 31,013,557,358 | 44,648,893,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 394 |
| 未払収益分配金 | 208,584,774 | 255,704,774 |
| 未払受託者報酬 | 3,380,933 | 4,269,619 |
| 未払委託者報酬 | 20,285,771 | 25,617,925 |
| その他未払費用 | 6,285,246 | 7,899,716 |
| 流動負債合計 | 238,536,724 | 293,492,428 |
| 負債合計 | 238,536,724 | 293,492,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,978,146,000 | 13,458,146,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,796,874,634 | 30,897,254,643 |
| (分配準備積立金) | 3,171,118 | 3,634,062 |
| 元本等合計 | 30,775,020,634 | 44,355,400,643 |
| 純資産合計 | 30,775,020,634 | 44,355,400,643 |
| 負債純資産合計 | 31,013,557,358 | 44,648,893,071 |
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