有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/10-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2024年2月9日現在) | 第14期 (2024年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,133,384 | 164,829,509 |
| 金銭信託 | 18,995,611 | 36,503,128 |
| 投資信託受益証券 | 19,088,027,393 | 24,780,642,556 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,718 |
| 未収入金 | 146,061,843 | 6,287,147 |
| 未収配当金 | - | 5,600,938 |
| 流動資産合計 | 19,269,218,231 | 24,993,865,996 |
| 資産合計 | 19,269,218,231 | 24,993,865,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 755 | - |
| 未払金 | 9,103,203 | - |
| 未払収益分配金 | 139,625,409 | 173,285,409 |
| 未払受託者報酬 | 1,970,041 | 2,649,799 |
| 未払委託者報酬 | 11,684,474 | 15,899,043 |
| その他未払費用 | 3,538,494 | 4,776,912 |
| 流動負債合計 | 165,922,376 | 196,611,163 |
| 負債合計 | 165,922,376 | 196,611,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,462,146,000 | 10,502,146,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,641,149,855 | 14,295,108,833 |
| (分配準備積立金) | 1,715,156 | 3,345,561 |
| 元本等合計 | 19,103,295,855 | 24,797,254,833 |
| 純資産合計 | 19,103,295,855 | 24,797,254,833 |
| 負債純資産合計 | 19,269,218,231 | 24,993,865,996 |
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