有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/10-2025/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2025年2月9日現在) | 第16期 (2025年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,888,689 | 8,104,215 |
| 金銭信託 | 8,810,001 | 32,980,242 |
| 投資信託受益証券 | 32,353,883,444 | 30,759,439,733 |
| 派生商品評価勘定 | 2,322 | 2,584 |
| 未収入金 | 170,117,981 | 213,030,584 |
| 流動資産合計 | 32,592,702,437 | 31,013,557,358 |
| 資産合計 | 32,592,702,437 | 31,013,557,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,524,177 | - |
| 未払収益分配金 | 155,143,898 | 208,584,774 |
| 未払受託者報酬 | 3,286,311 | 3,380,933 |
| 未払委託者報酬 | 19,718,049 | 20,285,771 |
| その他未払費用 | 5,933,919 | 6,285,246 |
| 流動負債合計 | 216,606,354 | 238,536,724 |
| 負債合計 | 216,606,354 | 238,536,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,934,146,000 | 10,978,146,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,441,950,083 | 19,796,874,634 |
| (分配準備積立金) | 1,948,186 | 3,171,118 |
| 元本等合計 | 32,376,096,083 | 30,775,020,634 |
| 純資産合計 | 32,376,096,083 | 30,775,020,634 |
| 負債純資産合計 | 32,592,702,437 | 31,013,557,358 |
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