有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/10-2023/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2023年2月9日現在) | 第12期 (2023年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,749,052 | 19,647,170 |
| 金銭信託 | 16,687,524 | 4,239,486 |
| 投資信託受益証券 | 13,968,449,418 | 17,291,741,572 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,263 |
| 未収入金 | 83,564,022 | 140,280,893 |
| 流動資産合計 | 14,073,450,016 | 17,455,912,384 |
| 資産合計 | 14,073,450,016 | 17,455,912,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 437 | 313 |
| 未払収益分配金 | 85,912,533 | 139,234,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,436,552 | 1,675,865 |
| 未払委託者報酬 | 8,018,901 | 9,217,451 |
| その他未払費用 | 2,987,340 | 3,050,870 |
| 流動負債合計 | 98,355,763 | 153,178,835 |
| 負債合計 | 98,355,763 | 153,178,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,182,146,000 | 8,702,146,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,792,948,253 | 8,600,587,549 |
| (分配準備積立金) | 962,908 | 2,562,314 |
| 元本等合計 | 13,975,094,253 | 17,302,733,549 |
| 純資産合計 | 13,975,094,253 | 17,302,733,549 |
| 負債純資産合計 | 14,073,450,016 | 17,455,912,384 |
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