有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2020年8月9日現在) | 第7期 (2021年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,159,525 | 1,766,656 |
| 金銭信託 | 11,318,547 | 9,250,490 |
| 投資信託受益証券 | 8,970,051,103 | 8,128,463,666 |
| 派生商品評価勘定 | 2,827 | 4,939 |
| 未収入金 | 60,373,753 | 53,688,873 |
| 流動資産合計 | 9,057,905,755 | 8,193,174,624 |
| 資産合計 | 9,057,905,755 | 8,193,174,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,135,338 | - |
| 未払収益分配金 | 63,465,168 | 52,539,741 |
| 未払受託者報酬 | 831,116 | 874,887 |
| 未払委託者報酬 | 4,247,525 | 4,968,680 |
| その他未払費用 | 1,766,415 | 1,861,273 |
| 流動負債合計 | 80,445,562 | 60,244,581 |
| 負債合計 | 80,445,562 | 60,244,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,933,146,000 | 6,181,146,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,044,314,193 | 1,951,784,043 |
| (分配準備積立金) | 63,603 | 2,208,269 |
| 元本等合計 | 8,977,460,193 | 8,132,930,043 |
| 純資産合計 | 8,977,460,193 | 8,132,930,043 |
| 負債純資産合計 | 9,057,905,755 | 8,193,174,624 |
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