有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2022年2月9日現在) | 第10期 (2022年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,247,488 | 6,986,318 |
| 金銭信託 | 13,889,021 | 8,844,632 |
| 投資信託受益証券 | 11,139,090,272 | 12,822,582,059 |
| 派生商品評価勘定 | - | 15 |
| 未収入金 | 79,975,761 | 107,093,207 |
| 流動資産合計 | 11,234,202,542 | 12,945,506,231 |
| 資産合計 | 11,234,202,542 | 12,945,506,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 380 | - |
| 未払収益分配金 | 81,697,752 | 104,470,044 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,918 | 1,273,605 |
| 未払委託者報酬 | 6,706,402 | 7,185,382 |
| その他未払費用 | 2,398,134 | 2,668,618 |
| 流動負債合計 | 92,000,586 | 115,597,649 |
| 負債合計 | 92,000,586 | 115,597,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,808,146,000 | 7,462,146,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,334,055,956 | 5,367,762,582 |
| (分配準備積立金) | 144,432 | 1,956,200 |
| 元本等合計 | 11,142,201,956 | 12,829,908,582 |
| 純資産合計 | 11,142,201,956 | 12,829,908,582 |
| 負債純資産合計 | 11,234,202,542 | 12,945,506,231 |
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