有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年8月9日現在) | 第3期 (2019年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 585,227 | 6,654,960 |
| 金銭信託 | 4,264,961 | 2,513,119 |
| 投資信託受益証券 | 5,453,946,129 | 6,530,203,728 |
| 派生商品評価勘定 | 1,158 | 7,422 |
| 未収入金 | 42,787,022 | 53,619,033 |
| 流動資産合計 | 5,501,584,497 | 6,592,998,262 |
| 資産合計 | 5,501,584,497 | 6,592,998,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 227 |
| 未払収益分配金 | 42,690,910 | 55,199,051 |
| 未払受託者報酬 | 268,233 | 681,434 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,159 | 3,362,928 |
| その他未払費用 | 735,668 | 1,630,429 |
| 流動負債合計 | 44,947,970 | 60,874,069 |
| 負債合計 | 44,947,970 | 60,874,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,022,460,000 | 6,494,006,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 434,176,527 | 38,118,193 |
| (分配準備積立金) | 1,749,616 | 1,697,563 |
| 元本等合計 | 5,456,636,527 | 6,532,124,193 |
| 純資産合計 | 5,456,636,527 | 6,532,124,193 |
| 負債純資産合計 | 5,501,584,497 | 6,592,998,262 |
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