有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年2月9日現在) | 第4期 (2019年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,654,960 | 6,075,950 |
| 金銭信託 | 2,513,119 | 5,667,100 |
| 投資信託受益証券 | 6,530,203,728 | 6,790,875,745 |
| 派生商品評価勘定 | 7,422 | 8,126 |
| 未収入金 | 53,619,033 | 83,536,362 |
| 流動資産合計 | 6,592,998,262 | 6,886,163,283 |
| 資産合計 | 6,592,998,262 | 6,886,163,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 227 | - |
| 未払収益分配金 | 55,199,051 | 78,870,432 |
| 未払受託者報酬 | 681,434 | 741,673 |
| 未払委託者報酬 | 3,362,928 | 3,708,548 |
| その他未払費用 | 1,630,429 | 1,754,035 |
| 流動負債合計 | 60,874,069 | 85,074,688 |
| 負債合計 | 60,874,069 | 85,074,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,494,006,000 | 6,572,536,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,118,193 | 228,552,595 |
| (分配準備積立金) | 1,697,563 | 2,780,730 |
| 元本等合計 | 6,532,124,193 | 6,801,088,595 |
| 純資産合計 | 6,532,124,193 | 6,801,088,595 |
| 負債純資産合計 | 6,592,998,262 | 6,886,163,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
