有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2023年8月9日現在) | 第13期 (2024年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,647,170 | 16,133,384 |
| 金銭信託 | 4,239,486 | 18,995,611 |
| 投資信託受益証券 | 17,291,741,572 | 19,088,027,393 |
| 派生商品評価勘定 | 3,263 | - |
| 未収入金 | 140,280,893 | 146,061,843 |
| 流動資産合計 | 17,455,912,384 | 19,269,218,231 |
| 資産合計 | 17,455,912,384 | 19,269,218,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 313 | 755 |
| 未払金 | - | 9,103,203 |
| 未払収益分配金 | 139,234,336 | 139,625,409 |
| 未払受託者報酬 | 1,675,865 | 1,970,041 |
| 未払委託者報酬 | 9,217,451 | 11,684,474 |
| その他未払費用 | 3,050,870 | 3,538,494 |
| 流動負債合計 | 153,178,835 | 165,922,376 |
| 負債合計 | 153,178,835 | 165,922,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,702,146,000 | 8,462,146,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,600,587,549 | 10,641,149,855 |
| (分配準備積立金) | 2,562,314 | 1,715,156 |
| 元本等合計 | 17,302,733,549 | 19,103,295,855 |
| 純資産合計 | 17,302,733,549 | 19,103,295,855 |
| 負債純資産合計 | 17,455,912,384 | 19,269,218,231 |
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