有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年8月9日現在) | 第9期 (2022年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,095,637 | 1,247,488 |
| 金銭信託 | 8,236,681 | 13,889,021 |
| 投資信託受益証券 | 11,416,159,877 | 11,139,090,272 |
| 派生商品評価勘定 | 88 | - |
| 未収入金 | 64,825,305 | 79,975,761 |
| 流動資産合計 | 11,494,317,588 | 11,234,202,542 |
| 資産合計 | 11,494,317,588 | 11,234,202,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57 | 380 |
| 未払収益分配金 | 62,629,241 | 81,697,752 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,142 | 1,197,918 |
| 未払委託者報酬 | 5,797,998 | 6,706,402 |
| その他未払費用 | 2,102,725 | 2,398,134 |
| 流動負債合計 | 71,584,163 | 92,000,586 |
| 負債合計 | 71,584,163 | 92,000,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,368,146,000 | 6,808,146,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,054,587,425 | 4,334,055,956 |
| (分配準備積立金) | 3,099,043 | 144,432 |
| 元本等合計 | 11,422,733,425 | 11,142,201,956 |
| 純資産合計 | 11,422,733,425 | 11,142,201,956 |
| 負債純資産合計 | 11,494,317,588 | 11,234,202,542 |
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