有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2021年2月9日現在) | 第8期 (2021年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,766,656 | 5,095,637 |
| 金銭信託 | 9,250,490 | 8,236,681 |
| 投資信託受益証券 | 8,128,463,666 | 11,416,159,877 |
| 派生商品評価勘定 | 4,939 | 88 |
| 未収入金 | 53,688,873 | 64,825,305 |
| 流動資産合計 | 8,193,174,624 | 11,494,317,588 |
| 資産合計 | 8,193,174,624 | 11,494,317,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 57 |
| 未払収益分配金 | 52,539,741 | 62,629,241 |
| 未払受託者報酬 | 874,887 | 1,054,142 |
| 未払委託者報酬 | 4,968,680 | 5,797,998 |
| その他未払費用 | 1,861,273 | 2,102,725 |
| 流動負債合計 | 60,244,581 | 71,584,163 |
| 負債合計 | 60,244,581 | 71,584,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,181,146,000 | 7,368,146,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,951,784,043 | 4,054,587,425 |
| (分配準備積立金) | 2,208,269 | 3,099,043 |
| 元本等合計 | 8,132,930,043 | 11,422,733,425 |
| 純資産合計 | 8,132,930,043 | 11,422,733,425 |
| 負債純資産合計 | 8,193,174,624 | 11,494,317,588 |
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