有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年2月9日現在) | 第6期 (2020年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,066,796 | 16,159,525 |
| 金銭信託 | 4,765,255 | 11,318,547 |
| 投資信託受益証券 | 9,242,107,879 | 8,970,051,103 |
| 派生商品評価勘定 | 4,104 | 2,827 |
| 未収入金 | 66,876,951 | 60,373,753 |
| 流動資産合計 | 9,319,820,985 | 9,057,905,755 |
| 資産合計 | 9,319,820,985 | 9,057,905,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 10,135,338 |
| 未払収益分配金 | 68,865,498 | 63,465,168 |
| 未払受託者報酬 | 810,470 | 831,116 |
| 未払委託者報酬 | 4,052,585 | 4,247,525 |
| その他未払費用 | 1,904,123 | 1,766,415 |
| 流動負債合計 | 75,632,676 | 80,445,562 |
| 負債合計 | 75,632,676 | 80,445,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,651,722,000 | 7,933,146,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,592,466,309 | 1,044,314,193 |
| (分配準備積立金) | 97,385 | 63,603 |
| 元本等合計 | 9,244,188,309 | 8,977,460,193 |
| 純資産合計 | 9,244,188,309 | 8,977,460,193 |
| 負債純資産合計 | 9,319,820,985 | 9,057,905,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
