有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成30年2月9日現在) | 第2期 (平成30年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 228,701 | 585,227 |
| 金銭信託 | 523,908 | 4,264,961 |
| 投資信託受益証券 | 693,961,717 | 5,453,946,129 |
| 派生商品評価勘定 | 83 | 1,158 |
| 未収入金 | 1,587,202 | 42,787,022 |
| 流動資産合計 | 696,301,611 | 5,501,584,497 |
| 資産合計 | 696,301,611 | 5,501,584,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,750,000 | 42,690,910 |
| 未払受託者報酬 | 29,522 | 268,233 |
| 未払委託者報酬 | 126,534 | 1,253,159 |
| その他未払費用 | 115,351 | 735,668 |
| 流動負債合計 | 2,021,407 | 44,947,970 |
| 負債合計 | 2,021,407 | 44,947,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 5,022,460,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,719,796 | 434,176,527 |
| (分配準備積立金) | 267,571 | 1,749,616 |
| 元本等合計 | 694,280,204 | 5,456,636,527 |
| 純資産合計 | 694,280,204 | 5,456,636,527 |
| 負債純資産合計 | 696,301,611 | 5,501,584,497 |
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