有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月30日-平成30年5月15日)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	961,726,922	円
Ⅱ 負債総額	9,406,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	952,320,896	円
Ⅳ 発行済口数	988,333,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9636	円
(1万口当たり純資産額)	(9,636	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	615,465,948	円
Ⅱ 負債総額	6,272,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	609,193,209	円
Ⅳ 発行済口数	648,005,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9401	円
(1万口当たり純資産額)	(9,401	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,166,418,034	円
Ⅱ 負債総額	11,483,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,154,934,414	円
Ⅳ 発行済口数	1,191,878,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9690	円
(1万口当たり純資産額)	(9,690	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,284,693,937	円
Ⅱ 負債総額	13,534,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,271,159,566	円
Ⅳ 発行済口数	1,338,695,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9496	円
(1万口当たり純資産額)	(9,496	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	16,822,838,652	円
Ⅱ 負債総額	326,021,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,496,816,663	円
Ⅳ 発行済口数	13,719,640,993	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2024	円
(1万口当たり純資産額)	(12,024	円)