有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/16-2023/11/15)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,148,665,269	円
Ⅱ 負債総額	469,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,148,195,417	円
Ⅳ 発行済口数	1,531,462,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7497	円
(1万口当たり純資産額)	(7,497	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	915,859,669	円
Ⅱ 負債総額	359,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	915,500,429	円
Ⅳ 発行済口数	863,776,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0599	円
(1万口当たり純資産額)	(10,599	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	687,160,508	円
Ⅱ 負債総額	268,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	686,892,275	円
Ⅳ 発行済口数	846,926,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8110	円
(1万口当たり純資産額)	(8,110	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	342,345,592	円
Ⅱ 負債総額	141,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,203,876	円
Ⅳ 発行済口数	279,527,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2242	円
(1万口当たり純資産額)	(12,242	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,336,600,409	円
Ⅱ 負債総額	7,656,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,328,944,326	円
Ⅳ 発行済口数	7,205,748,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1559	円
(1万口当たり純資産額)	(11,559	円)