有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/17-2022/11/15)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	980,328,710	円
Ⅱ 負債総額	380,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	979,947,944	円
Ⅳ 発行済口数	1,230,886,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7961	円
(1万口当たり純資産額)	(7,961	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	987,980,677	円
Ⅱ 負債総額	410,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	987,570,122	円
Ⅳ 発行済口数	974,372,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0135	円
(1万口当たり純資産額)	(10,135	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	975,528,049	円
Ⅱ 負債総額	377,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	975,150,518	円
Ⅳ 発行済口数	1,151,456,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8469	円
(1万口当たり純資産額)	(8,469	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	669,469,660	円
Ⅱ 負債総額	265,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	669,204,324	円
Ⅳ 発行済口数	585,152,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1436	円
(1万口当たり純資産額)	(11,436	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,407,689,216	円
Ⅱ 負債総額	189,824,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,217,864,354	円
Ⅳ 発行済口数	7,877,145,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1702	円
(1万口当たり純資産額)	(11,702	円)