有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/18-2026/05/15)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	904,717,947	円
Ⅱ 負債総額	353,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	904,364,496	円
Ⅳ 発行済口数	1,276,172,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7087	円
(1万口当たり純資産額)	(7,087	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	410,489,332	円
Ⅱ 負債総額	162,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,326,948	円
Ⅳ 発行済口数	340,091,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2065	円
(1万口当たり純資産額)	(12,065	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	302,510,046	円
Ⅱ 負債総額	120,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,390,026	円
Ⅳ 発行済口数	378,624,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7987	円
(1万口当たり純資産額)	(7,987	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	279,536,507	円
Ⅱ 負債総額	244,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,292,160	円
Ⅳ 発行済口数	192,158,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4534	円
(1万口当たり純資産額)	(14,534	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,480,493,188	円
Ⅱ 負債総額	137,080,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,343,412,473	円
Ⅳ 発行済口数	6,160,584,487	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0297	円
(1万口当たり純資産額)	(10,297	円)