有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,104,647,647	円
Ⅱ 負債総額	446,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,104,200,700	円
Ⅳ 発行済口数	1,142,029,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9669	円
(1万口当たり純資産額)	(9,669	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	991,555,721	円
Ⅱ 負債総額	405,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	991,150,640	円
Ⅳ 発行済口数	987,403,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038	円
(1万口当たり純資産額)	(10,038	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,227,530,701	円
Ⅱ 負債総額	491,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,227,038,829	円
Ⅳ 発行済口数	1,209,676,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0144	円
(1万口当たり純資産額)	(10,144	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	774,717,311	円
Ⅱ 負債総額	301,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	774,415,906	円
Ⅳ 発行済口数	699,112,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1077	円
(1万口当たり純資産額)	(11,077	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,361,893,186	円
Ⅱ 負債総額	31,755,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,330,137,372	円
Ⅳ 発行済口数	9,289,074,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2197	円
(1万口当たり純資産額)	(12,197	円)