有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/16-2023/05/15)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,237,550,788	円
Ⅱ 負債総額	540,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,237,009,867	円
Ⅳ 発行済口数	1,574,166,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7858	円
(1万口当たり純資産額)	(7,858	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	785,789,397	円
Ⅱ 負債総額	329,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	785,460,154	円
Ⅳ 発行済口数	764,352,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0276	円
(1万口当たり純資産額)	(10,276	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	684,700,191	円
Ⅱ 負債総額	289,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,410,835	円
Ⅳ 発行済口数	812,737,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8421	円
(1万口当たり純資産額)	(8,421	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	439,368,611	円
Ⅱ 負債総額	190,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,178,494	円
Ⅳ 発行済口数	374,064,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1741	円
(1万口当たり純資産額)	(11,741	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,916,614,473	円
Ⅱ 負債総額	116,394,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,800,220,370	円
Ⅳ 発行済口数	7,444,844,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1821	円
(1万口当たり純資産額)	(11,821	円)