有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,909,849,749	円
Ⅱ 負債総額	488,392,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,421,457,547	円
Ⅳ 発行済口数	1,519,615,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9354	円
(1万口当たり純資産額)	(9,354	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	646,215,197	円
Ⅱ 負債総額	6,255,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	639,960,167	円
Ⅳ 発行済口数	669,873,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9553	円
(1万口当たり純資産額)	(9,553	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,080,763,368	円
Ⅱ 負債総額	10,443,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,070,319,425	円
Ⅳ 発行済口数	1,130,697,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9466	円
(1万口当たり純資産額)	(9,466	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,318,868,888	円
Ⅱ 負債総額	12,530,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,306,338,284	円
Ⅳ 発行済口数	1,336,673,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9773	円
(1万口当たり純資産額)	(9,773	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,090,823,827	円
Ⅱ 負債総額	34,134,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,056,689,509	円
Ⅳ 発行済口数	12,559,695,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1988	円
(1万口当たり純資産額)	(11,988	円)