有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,467,320,892	円
Ⅱ 負債総額	588,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,466,732,032	円
Ⅳ 発行済口数	1,521,589,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9639	円
(1万口当たり純資産額)	(9,639	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	622,723,284	円
Ⅱ 負債総額	260,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	622,462,452	円
Ⅳ 発行済口数	647,913,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9607	円
(1万口当たり純資産額)	(9,607	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,208,292,196	円
Ⅱ 負債総額	3,465,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,204,826,244	円
Ⅳ 発行済口数	1,227,853,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9812	円
(1万口当たり純資産額)	(9,812	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,346,305,482	円
Ⅱ 負債総額	572,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,345,733,202	円
Ⅳ 発行済口数	1,353,012,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9946	円
(1万口当たり純資産額)	(9,946	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,208,510,965	円
Ⅱ 負債総額	67,064,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,141,446,590	円
Ⅳ 発行済口数	11,524,379,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2271	円
(1万口当たり純資産額)	(12,271	円)