有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,490,036,478	円
Ⅱ 負債総額	549,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,489,486,733	円
Ⅳ 発行済口数	1,524,565,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9770	円
(1万口当たり純資産額)	(9,770	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	596,222,490	円
Ⅱ 負債総額	215,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	596,006,896	円
Ⅳ 発行済口数	607,424,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9812	円
(1万口当たり純資産額)	(9,812	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,058,034,127	円
Ⅱ 負債総額	2,386,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,055,647,214	円
Ⅳ 発行済口数	1,055,339,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円
(1万口当たり純資産額)	(10,003	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,385,942,349	円
Ⅱ 負債総額	507,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,385,434,437	円
Ⅳ 発行済口数	1,346,301,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0291	円
(1万口当たり純資産額)	(10,291	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	13,773,029,891	円
Ⅱ 負債総額	201,585,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,571,444,173	円
Ⅳ 発行済口数	11,032,441,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2301	円
(1万口当たり純資産額)	(12,301	円)