有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/16-2024/11/15)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,120,846,382	円
Ⅱ 負債総額	1,930,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,118,915,849	円
Ⅳ 発行済口数	1,519,846,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7362	円
(1万口当たり純資産額)	(7,362	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	346,586,682	円
Ⅱ 負債総額	150,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,436,274	円
Ⅳ 発行済口数	307,404,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1270	円
(1万口当たり純資産額)	(11,270	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	426,242,873	円
Ⅱ 負債総額	179,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,063,726	円
Ⅳ 発行済口数	524,880,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8117	円
(1万口当たり純資産額)	(8,117	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	375,191,992	円
Ⅱ 負債総額	1,480,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,711,921	円
Ⅳ 発行済口数	281,000,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3299	円
(1万口当たり純資産額)	(13,299	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,741,632,695	円
Ⅱ 負債総額	22,297,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,719,335,056	円
Ⅳ 発行済口数	6,844,974,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1277	円
(1万口当たり純資産額)	(11,277	円)