有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,349,947,505	円
Ⅱ 負債総額	504,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,349,443,209	円
Ⅳ 発行済口数	1,343,325,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0046	円
(1万口当たり純資産額)	(10,046	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	566,774,710	円
Ⅱ 負債総額	207,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	566,566,943	円
Ⅳ 発行済口数	586,304,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9663	円
(1万口当たり純資産額)	(9,663	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,126,187,585	円
Ⅱ 負債総額	400,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,125,786,704	円
Ⅳ 発行済口数	1,081,290,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0412	円
(1万口当たり純資産額)	(10,412	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	935,640,266	円
Ⅱ 負債総額	1,378,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	934,261,809	円
Ⅳ 発行済口数	899,488,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0387	円
(1万口当たり純資産額)	(10,387	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,361,636,422	円
Ⅱ 負債総額	132,371,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,229,265,080	円
Ⅳ 発行済口数	10,040,325,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2180	円
(1万口当たり純資産額)	(12,180	円)