有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/16-2024/05/15)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,121,832,903	円
Ⅱ 負債総額	500,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,121,332,381	円
Ⅳ 発行済口数	1,529,180,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7333	円
(1万口当たり純資産額)	(7,333	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	391,567,105	円
Ⅱ 負債総額	180,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	391,386,926	円
Ⅳ 発行済口数	344,983,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1345	円
(1万口当たり純資産額)	(11,345	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	663,563,852	円
Ⅱ 負債総額	284,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	663,279,215	円
Ⅳ 発行済口数	829,181,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7999	円
(1万口当たり純資産額)	(7,999	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	375,080,420	円
Ⅱ 負債総額	164,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,915,597	円
Ⅳ 発行済口数	283,132,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3242	円
(1万口当たり純資産額)	(13,242	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,263,021,875	円
Ⅱ 負債総額	199,427,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,063,593,984	円
Ⅳ 発行済口数	7,178,339,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1233	円
(1万口当たり純資産額)	(11,233	円)