有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,036,657,049	円
Ⅱ 負債総額	421,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,036,235,653	円
Ⅳ 発行済口数	1,196,319,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8662	円
(1万口当たり純資産額)	(8,662	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,003,446,088	円
Ⅱ 負債総額	387,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,003,058,633	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,978,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021	円
(1万口当たり純資産額)	(10,021	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	926,565,325	円
Ⅱ 負債総額	383,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	926,182,202	円
Ⅳ 発行済口数	1,012,871,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9144	円
(1万口当たり純資産額)	(9,144	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	762,959,796	円
Ⅱ 負債総額	296,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,663,282	円
Ⅳ 発行済口数	681,524,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1191	円
(1万口当たり純資産額)	(11,191	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	10,136,587,920	円
Ⅱ 負債総額	53,180,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,083,407,861	円
Ⅳ 発行済口数	8,439,930,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1947	円
(1万口当たり純資産額)	(11,947	円)