有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,206,434,066	円
Ⅱ 負債総額	453,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,205,980,195	円
Ⅳ 発行済口数	1,237,109,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9748	円
(1万口当たり純資産額)	(9,748	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	931,984,155	円
Ⅱ 負債総額	350,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	931,633,721	円
Ⅳ 発行済口数	947,921,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9828	円
(1万口当たり純資産額)	(9,828	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,405,612,423	円
Ⅱ 負債総額	516,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,405,096,150	円
Ⅳ 発行済口数	1,382,694,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0162	円
(1万口当たり純資産額)	(10,162	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	848,789,980	円
Ⅱ 負債総額	304,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	848,485,295	円
Ⅳ 発行済口数	791,886,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0715	円
(1万口当たり純資産額)	(10,715	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,919,662,382	円
Ⅱ 負債総額	155,248,779	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,764,413,603	円
Ⅳ 発行済口数	9,670,930,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2165	円
(1万口当たり純資産額)	(12,165	円)