有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,413,928,598	円
Ⅱ 負債総額	524,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,413,404,447	円
Ⅳ 発行済口数	1,425,477,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9915	円
(1万口当たり純資産額)	(9,915	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	497,038,875	円
Ⅱ 負債総額	183,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	496,855,514	円
Ⅳ 発行済口数	503,233,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9873	円
(1万口当たり純資産額)	(9,873	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	769,549,188	円
Ⅱ 負債総額	398,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	769,150,907	円
Ⅳ 発行済口数	753,096,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0213	円
(1万口当たり純資産額)	(10,213	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	949,677,387	円
Ⅱ 負債総額	363,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	949,313,430	円
Ⅳ 発行済口数	905,423,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0485	円
(1万口当たり純資産額)	(10,485	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,660,824,913	円
Ⅱ 負債総額	155,603,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,505,221,257	円
Ⅳ 発行済口数	10,247,814,333	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2203	円
(1万口当たり純資産額)	(12,203	円)