有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/16-2025/05/15)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,089,864,556	円
Ⅱ 負債総額	464,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,089,400,372	円
Ⅳ 発行済口数	1,522,837,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7154	円
(1万口当たり純資産額)	(7,154	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	251,402,402	円
Ⅱ 負債総額	119,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,283,188	円
Ⅳ 発行済口数	233,461,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0763	円
(1万口当たり純資産額)	(10,763	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	400,779,945	円
Ⅱ 負債総額	171,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,608,551	円
Ⅳ 発行済口数	503,705,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7953	円
(1万口当たり純資産額)	(7,953	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	363,359,649	円
Ⅱ 負債総額	154,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,204,823	円
Ⅳ 発行済口数	285,296,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2731	円
(1万口当たり純資産額)	(12,731	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,211,784,927	円
Ⅱ 負債総額	130,574,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,081,210,190	円
Ⅳ 発行済口数	6,483,437,507	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0922	円
(1万口当たり純資産額)	(10,922	円)