有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/16-2025/11/17)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	932,568,622	円
Ⅱ 負債総額	288,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	932,279,812	円
Ⅳ 発行済口数	1,275,399,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7310	円
(1万口当たり純資産額)	(7,310	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	289,205,190	円
Ⅱ 負債総額	94,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,110,549	円
Ⅳ 発行済口数	239,009,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2096	円
(1万口当たり純資産額)	(12,096	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	301,062,440	円
Ⅱ 負債総額	100,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	300,962,273	円
Ⅳ 発行済口数	368,116,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8176	円
(1万口当たり純資産額)	(8,176	円)

マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	275,884,280	円
Ⅱ 負債総額	1,091,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,793,122	円
Ⅳ 発行済口数	190,991,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4388	円
(1万口当たり純資産額)	(14,388	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,173,642,066	円
Ⅱ 負債総額	240,516,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,933,125,197	円
Ⅳ 発行済口数	6,463,836,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0726	円
(1万口当たり純資産額)	(10,726	円)