有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	74,700	7,161.91	7,305.00	-	7.18%
	日本	輸送用機器		534,994,800	545,683,500	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	351,600	618.74	689.40	-	3.19%
	日本	銀行業		217,551,550	242,393,040	-
3	ソニー	株式	36,900	5,452.07	5,828.00	-	2.83%
	日本	電気機器		201,181,500	215,053,200	-
4	信越化学工業	株式	16,300	10,071.93	11,270.00	-	2.42%
	日本	化学		164,172,500	183,701,000	-
5	三菱商事	株式	58,900	3,109.18	3,117.00	-	2.42%
	日本	卸売業		183,130,949	183,591,300	-
6	東日本旅客鉄道	株式	17,200	10,283.20	10,440.00	-	2.36%
	日本	陸運業		176,871,162	179,568,000	-
7	日本電産	株式	10,700	16,269.25	16,180.00	-	2.28%
	日本	電気機器		174,081,000	173,126,000	-
8	セブン&アイ・ホールディングス	株式	36,000	4,565.29	4,555.00	-	2.16%
	日本	小売業		164,350,572	163,980,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	36,600	4,208.69	4,445.00	-	2.14%
	日本	銀行業		154,038,300	162,687,000	-
10	三井物産	株式	77,500	1,847.17	1,868.50	-	1.91%
	日本	卸売業		143,156,029	144,808,750	-
11	ソフトバンクグループ	株式	15,100	8,296.07	9,260.00	-	1.84%
	日本	情報・通信業		125,270,800	139,826,000	-
12	小松製作所	株式	41,900	3,214.46	3,277.00	-	1.81%
	日本	機械		134,686,049	137,306,300	-
13	三菱電機	株式	90,500	1,412.04	1,511.50	-	1.80%
	日本	電気機器		127,790,122	136,790,750	-
14	みずほフィナンシャルグループ	株式	695,800	185.32	194.60	-	1.78%
	日本	銀行業		128,951,450	135,402,680	-
15	ファーストリテイリング	株式	2,400	47,760.00	48,750.00	-	1.54%
	日本	小売業		114,624,000	117,000,000	-
16	花王	株式	14,000	8,101.68	8,137.00	-	1.50%
	日本	化学		113,423,600	113,918,000	-
17	アステラス製薬	株式	62,000	1,721.30	1,817.50	-	1.48%
	日本	医薬品		106,720,750	112,685,000	-
18	武田薬品工業	株式	23,900	4,623.05	4,675.00	-	1.47%
	日本	医薬品		110,491,100	111,732,500	-
19	日本たばこ産業	株式	34,800	3,038.68	3,176.00	-	1.45%
	日本	食料品		105,746,400	110,524,800	-
20	オリエンタルランド	株式	8,800	11,310.51	12,130.00	-	1.40%
	日本	サービス業		99,532,500	106,744,000	-
21	東京海上ホールディングス	株式	18,500	5,245.24	5,301.00	-	1.29%
	日本	保険業		97,036,984	98,068,500	-
22	KDDI	株式	31,400	3,082.14	3,113.00	-	1.29%
	日本	情報・通信業		96,779,400	97,748,200	-
23	クボタ	株式	50,900	1,778.20	1,869.50	-	1.25%
	日本	機械		90,510,800	95,157,550	-
24	資生堂	株式	11,300	8,181.28	8,210.00	-	1.22%
	日本	化学		92,448,500	92,773,000	-
25	第一三共	株式	19,900	4,195.46	4,622.00	-	1.21%
	日本	医薬品		83,489,769	91,977,800	-
26	パナソニック	株式	62,100	1,409.95	1,438.00	-	1.18%
	日本	電気機器		87,558,000	89,299,800	-
27	東京エレクトロン	株式	4,500	18,115.00	19,155.00	-	1.13%
	日本	電気機器		81,517,500	86,197,500	-
28	エーザイ	株式	8,300	9,222.19	9,582.00	-	1.05%
	日本	医薬品		76,544,200	79,530,600	-
29	大和ハウス工業	株式	18,900	3,845.07	4,068.00	-	1.01%
	日本	建設業		72,671,900	76,885,200	-
30	東京瓦斯	株式	28,200	2,868.21	2,723.50	-	1.01%
	日本	電気・ガス業		80,883,796	76,802,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
株式	99.03%
合計	99.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.64%
化学		9.96%
輸送用機器		9.72%
銀行業		8.29%
医薬品		6.28%
情報・通信業		5.68%
卸売業		5.58%
小売業		5.15%
機械		4.79%
食料品		4.71%
保険業		3.67%
建設業		3.36%
陸運業		3.25%
サービス業		1.79%
電気・ガス業		1.72%
精密機器		1.29%
ガラス・土石製品		1.23%
その他製品		1.18%
不動産業		1.15%
証券、商品先物取引業		1.02%
石油・石炭製品		0.85%
金属製品		0.71%
海運業		0.50%
その他金融業		0.32%
鉱業		0.30%
空運業		0.28%
繊維製品		0.21%
鉄鋼		0.13%
非鉄金属		0.12%
ゴム製品		0.09%
パルプ・紙		0.09%
合計		99.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。